华泰柏瑞量化增强股票基金
2022-04-27基金净值1.9390元。
进入爱基金APP，右上角点击搜索按钮，输入您要查询的基金代码或者名称，搜索完成后进入个基页面，可查询该基金的净值走势、实时估值等。
一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值，。可登录各基金公司网站查询。
当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下:
当日基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
当日基金净值指当天证券市场收盘(15:00)后基金公司公布的基金净值。
交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。
当日净值是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况!交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。
在各个基金网站都可以看到基金净值的，如果是定投或者自己持有的估值，你用持有份额乘以基金净值就是价值，
工银瑞信个人觉得不错，因为我就买过工银瑞信，不过我退出钱来投资股票了，是投资而不是炒股，我也打算几年时间都买大品牌大企业的股票，反正基金都是通过筹集社会上的人的资金去投资的，盈利太低了，只要有闲钱，逢低买入一只优秀的股票都比其他投资好，像工商银行或者中国石油等企业的股票相比，基金公司的生存力和发展力都是比不过的，基金公司会存在倒闭的风险，但像工行，中行或者联通，中石油之类的是绝对倒不了的，基金始终是拿自己钱给别人炒股，别人赚了给你一点甜头，亏了就要和他共同分担，看清了，做事都靠自己才靠谱
一、工银300好点
1、由于是标的同一指数的基金，所以业绩几乎相同
最近半年收益率
工银300+0.03%
嘉实300-0.35%
小结：一样
2、费率
工银300管理费0.5%托管费0.1%申购费1.2%赎回费持有两年免
嘉实300管理费0.5%托管费0.1%申购费1.5%赎回费持有两年免
注意：如果申购费是四折优惠，则两者都是0.6%，一样
小结：工银300略好
3、基金转换
工银300支持
嘉实300不支持
小结：工银300明显要好
4、基金公司实力
嘉实基金：五大基金公司之一
工银基金：银行系老大
小结：嘉实略好
总结：工银300胜出
二、
证券公司的费率基本上比银行低，但办理起来不方便。
这个你自己看着办，我愿意去银行多一点。
三、
建议通过华夏基金的网上交易平台定投华夏300，这个是定投沪深300指数基金的最优方案）
不安全，收益高。