债券FRN(债券的特点)

admin1年前股票知识7

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2、如何计算浮动利率债券收益率 详细

禾呈 为了建立合理的债券结构,减少金融风险,并考虑到银行间市场的特点,国家开发银行最近在全国首次发行了浮动利率债券。发行浮动利率债券的好处是可以实现发行长期债券,改善现有的债券期限结构,以便实现开行债的资产和负债之间的匹配,减少金融风险。由于银行的负债是浮动的,发行浮动利率债券,也有助于购买债券的银行实现资产和负债之间的匹配。同时,发行浮动利率债券也在市场中增加一个新的可上市的品种。 浮动利率债券支付的利息是按照一定的利率指数加一个贴水即利差来计算的。利率指数债券支付的利息按照在通货膨胀指数的基础上加一个贴水来计算。 浮动利率债券和其它长期债券一样,具有固定的期限,但是不具有固定的票面利率。票面利率按半年或按季度调整。票面利率重新确定的日期也称为票面利率滚动期。欧洲美元的浮动利率债券通常以 LIBOR 为基础,或者有时用LIBID和LIBOR 的平均值作为浮动利率。贴水通常是0.125%和0.25%的倍数。欧洲市场使用360 天的天数计算法定价和确定票面利率。也有一些浮动利率债券以商业票据为基础浮动的。 有些浮动利率债券规定了最低票面利率水平。此外,有的浮动利率债券还有偿债基金或提前偿还的规定,或者规定了转换成固定利率债券的选择权。 和欧洲债券一样,浮动利率债券交易时,价格按照价格变动的百分比来进行。浮动利率债券通常按照净价报价。买卖价差通常按照价格的0.25%变动。 有很多计算浮动利率债券相对价值的方法。其中最常用的就是所谓当前收益率的方法。计算公式如下: 当前收益率=当前票面利率/价格 但是这种方法没有考虑发行价格升水和贴水的因素,也没有考虑到增殖利息的因素。如果在票面价格以上购买浮动利率债券,就称为升水购买;如果在票面价格以下购买,就称为贴水购买。这个公式不是计算浮动利率债券的一个理想和可靠的方法。如果准确地估算浮动利率债券的收益率水平,要考虑固定贴水的水平、将升水和贴水扩展到到期时、调整升水和贴水的利息、在两个利息支付日之间的买卖收益等因素。 估算浮动债券收益率的最简单的方法是用到期利息支付次数除以扩展贴水或升水。这意味着直线偿还或对贴水和升水进行分期付款。这种方法可能会高估贴现的浮动利率债券的有效利差,低估升水的浮动利率债券的有效利差。分期付款应该按照浮动利率来计算。 比这种方法更简便的方法是按照浮动利率债券利率的平均值来计算。然后将确定票面利率的平均利率从到期收益率中扣减,以便计算出来有效的利差。较准确的计算公式如下: 100 ] 100 ) 100 ( ) 100 ( [

3、为什么发行FRN callable, 也就是可赎回浮动利率债券。

当公司有足够资金的时候赎回,可以不再承担利息。

4、固定利率债券分解为反转债券和frn中反转债券什么意思

固定利率债券(Fixed Rate Bond)根据债券利率在偿还期内是否变化,可将债券区分为固定利率债券和浮动利率债券。固定利率债券指在发行时规定利率在整个偿还期内不变的债券。固定利率债券不考虑市场变化因素,因而其筹资成本和投资收益可以事先预计,不确定性较小。

5、债券市场的种类及特点

从中证网上了解到:
债券是一种有价证券,是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的,并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债券债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的,所以,债券又被称为固定利息证券。债券通常包括以下几个基本要素:1.票面价值;2.价格;3.偿还期限。

债券的特征:
债券作为一种债券债务凭证,与其他有价证券一样,也是一种虚拟资本,而非真实资本,它是经济运行中实际运用的真实资本的证书。从投资者的角度看,债券具有以下四个特征:1.偿还性;2.流动性;3.安全性;4.收益性。

债券的类型:
对债券可以从各种不同的角度进行分类,并且随着人们对融通资金需要的多角化,不断会有各种新的债券形式产生。目前,债券的类型大体有以下几种。
一、按发行主体分类有:
1.政府债券;
2.金融债券;
3.公司债券;
4.国际债券。
二、按偿还期限分类有:
1.短期债券;
2.中期债券;
3.长期债券;
4.永久债券。
三、按利息的支付方式分类有:
1.附息债券;
2.贴现债券,又称贴水债券。
四、按债券的利率浮动与否分类有:
1.固定利率债券;
2.浮动利率债券。
五、按是否记名分类有:
1.记名债券;
2.不记名债券。
六、按有无抵押担保分类有:
1.信用债券,也称无担保债券;
2.担保债券。
七、按债券本金的偿还方式分类有:
1.期满偿还债券;
2.期中偿还债券;
3.延期偿还债券。

6、如何购买债券?

债券分三种:国债、企业债、可转债。
企业债耍交税、买卖不活跃、变现不易,一般不适合个人。
可转债具有一定的股性和债性,新手需耍摸索一段时间才能适应。
普通个人购买国债就行了:到四大行国债专柜办一张证券卡就可以买到部分跨市场的记帐式国债了,无需证明、仅凭本人身份证即可。
此外,交易所的国债品种更多、更便宜、利率更高,当然风险也更大。如想尝试,可以在各大银行办理银证通(也只耍身份证)、直接进行网上交易。

7、金融债券的特点有哪些

您好,金融债券具有以下特点:
1.金融债券表示的是银行等金融机构与金融债券持有者之间的债权债务关系
2.金融债券一般不记名、不挂失,但可以抵押和转让
3.我国金融债券的发行对象主要为个人,利息收入可免征个人收入所得税和个人收入调节税
4.金融债券的利息不计复利,不能提前支取,延期兑付亦不计逾期利息
5.金融债券的利率固定,一般都高于同期储蓄利率
6.我国发行的金融债券所筹集的资金一般都专款专用

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